1. Управление денежными остатками

• Оборотный капитал
• Планировании денежных потоков
• Источники пополнения бюджета (покрытие дефицита)
• Методы сбалансирования избыточного денежного потока
• Методы увеличения платежного оборота компании
• Сокращение агентских издержек путем участие агента (менеджера) в результатах совместной деятельности. Пример схемы мотивации ЦФО.

2. Избыточная денежная ликвидность. Почему прибыль есть, а денег нет? Оценка способности компании генерировать денежный поток

• Прямой и косвенный метод составления отчета о движении денежных средств ДДС
• Причины избыточной ликвидности
• Формирование и использование чистой прибыли

3. Остатки денег: операционная, инвестиционная и деятельность по финансированию

• Понятие операционной, инвестиционной и финансовой деятельности
• Распределение доходов и расходов в разрезе операционной, инвестиционной и финансовой деятельности на Примере.

4. Оценка инвестиций менеджмента в операционную деятельность

• Показатели эффективности операционной деятельности - рентабельность используемого капитала (чистых операционных активов), затраты на капитал и квота собственника (соотношение заемного (ЗК) и собственного капитала (СК)).
• Управление операционной эффективностью
• Расчет оптимального остатка денежных средств
• Расчет потребности в оборотном капитале на Примере.

5. Ключевые финансовые показатели (KPI) оценки эффективности управления денежным потоком (ДС). Практикум: «Прогноз денежного потока на базе KPI»

• Бюджетирование – как инструмент управления денежным потоком
• Ключевые показатели оценки эффективности управления ДС
• Пример составления прогноза ДДС

6. Система мониторинга действий менеджеров на базе модели управления денежными потоками: оценка менеджерской эффективности и расчет вознаграждения.

7. Финансовый анализ

• Источники финансового анализа
• Расчет рейтинга финансового состояния
• Оценка финансовых рисков 

Кредитные риски Залог
Банк Платежные риски Налоги Бизнес-риски
Риски обеспечения Отраслевые риски Страновые риски
Таможня Резервы Кредит Региональные риски Рыночные риски Риски ликвидности
Проблемные активы 115-ФЗ Операционные риски
Риски финансовых институтов
Заемщик Арбитраж Гос.бюджет Правовые риски Банкрот Инвестиционные риски Бухгалтерский учет